华泰柏瑞中证 A 股往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚合基金（C 类份额）                       基金家具府上节录                                            编制日历：2025 年 7 月 11 日                     送出日历：2025 年 7 月 11 日           本节录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具概况           华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起 基金简称                          基金代码          023553           式聚合           华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起 下属基金简称                        下属基金往复代码      023554           式聚合 C 基金照应东谈主     华泰柏瑞基金照应有限公司        基金托管东谈主         招商银行股份有限公司 基金合同成效日   - 基金类型      股票型                 往复币种          东谈主民币 运作面貌      日常敞开式               敞开频率          每个敞开日                               开动担任本基金基金经 基金司理      柳军                  理的日历                               证券从业日历        2001 年 05 月 25 日           基金合同成效之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金钞票净值低于 2 亿元东谈主民           币，基金合同自动隔断，无需召开基金份额握有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份           额握有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会法例发生变化，上           述隔断法例被取消、革新或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证           监会法例奉行。 其他        基金合同成效满三年后不息存续的，运动 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒           露；运动 60 个责任日出现前述情形的，基金照应东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监           会文告并提议贬责决策，如握续运作、调停运作面貌、与其他基金统一或者隔断基金           合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。法律法例或中国证监会另有法例时，           从其法例。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资概念与投资政策 投资概念      细密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化。           本基金钞票投资于具有能够流动性的金融器具，包括概念 ETF、方向指数成份股及备选           成份股（均含存托阐明）、非成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会核准或注册 投资界限           上市的股票）、存托阐明、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、公修复行的次级债券、政府复古机构债券、政           华泰柏瑞中证 A 股往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚合基金（C 类份额）基金家具府上节录          府复古债券、场合政府债券、可调停债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的          债券)、繁衍品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行进款、货币市集器具(含          同行存单)、钞票复古证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          在适正当律法例法例的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行妥当法子后，可          以将其纳入投资界限。          本基金钞票中投资于概念 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；每个往异日日终在扣          除股指期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债          券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          本基金概念 ETF 的方向指数为中证 A 股指数。          在正常市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的扫数值不逾越 0.35%，          年追踪舛误不逾越 4%。如因指数编制王法调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪舛误超          过上述界限，基金照应东谈主应接受合理要领幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。 主要投资政策   3、成份股、备选成份股投资政策                                 （2）股票期权投资政策 功绩比较基准   中证 A 股指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为华泰柏瑞中证 A 股 ETF 的聚合基金，主要投资于概念 ETF 竣事对功绩比较基准 风险收益特征   的细密追踪。因此，本基金的功绩推崇与中证 A 股指数的推崇密切相关。本基金的风险          与收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 注：详见《华泰柏瑞中证 A 股往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚合基金招募讲明书》第九部分“基 金的投资”     。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）  用度类型                          收费面貌/费率           备注              /握有期限（N）                                             本基金 C 类基金份额不收  认购费             -                    -                                                 取认购费  申购费                                        本基金 C 类基金份额不收                  -                    - （前收费）                                           取申购费                N＜7 天                 1.5%         -  赎回费                N≥7 天                  0%          - (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：                          第 2页 共 4页              华泰柏瑞中证 A 股往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚合基金（C 类份额）基金家具府上节录 用度类别            收费面貌/年费率或金额                    收取方 照应费                  0.50%                基金照应东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东谈主 销售劳动费                0.25%                    销售机构 审计用度                   -                     司帐师事务所 信息露馅费                  -                     法例露馅报刊 其他用度      详见招募讲明书的基金用度与税收章节                  相关劳动机构 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除；基金用度包括按照国 家相关法例和基金合同商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 金额以基金如期文告露馅为准。 不收取托管费。 四、风险揭示与紧迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    投本钱基金可能遭逢的主要风险包括：本基金特地风险、投资组合的风险、照应风险、投资合规性风 险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险偏激他风险。    其中，本基金的特地风险主要包括指数下降风险、概念 ETF 的风险、方向指数的风险、追踪偏离风险、 追踪舛误放置未达商定概念的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构罢手劳动的风险、股指期货的投资 风险、股票期权的投资风险、钞票复古证券的投资风险、存托阐明的投资风险、融资及转融通证券出借业 务的风险、基金合同自动隔断的风险等。 (二) 紧迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照应东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎致力于的原则照应和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议贬责处理面貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金家具府上节录信息发生要紧变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，    基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获得基金的相关信息，敬请同期热情基金照应东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他府上查询面貌   以下府上详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证 A 股往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证 A 股往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚合基金托管公约》、   《华泰柏瑞中证 A 股往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚合基金招募讲明书》   如期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   基金份额净值                              第 3页 共 4页        华泰柏瑞中证 A 股往复型敞开式指数证券投资基金发起式聚合基金（C 类份额）基金家具府上节录 基金销售机构及磋议面貌 其他紧迫府上                     第 4页 共 4页

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