华泰柏瑞中证 A 股交游型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金（A 类份额）                       基金产物云尔纲领                                            编制日历：2025 年 7 月 11 日                     送出日历：2025 年 7 月 11 日           本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。 一、产物玩忽           华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起 基金简称                          基金代码          023553           式麇集           华泰柏瑞中证 A 股 ETF 发起 下属基金简称                        下属基金交游代码      023553           式麇集 A 基金不时东说念主     华泰柏瑞基金不时有限公司        基金托管东说念主         招商银行股份有限公司 基金合同奏效日   - 基金类型      股票型                 交游币种          东说念主民币 运作神色      平凡绽开式               绽开频率          每个绽开日                               初始担任本基金基金经 基金司理      柳军                  理的日历                               证券从业日历        2001 年 05 月 25 日           基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主民           币，基金合同自动终结，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份           额合手有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会限定发生变化，上           述终结限定被取消、转变或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证           监会限定实施。 其他        基金合同奏效满三年后链接存续的，流通 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦           露；流通 60 个责任日出现前述情形的，基金不时东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监           会论说并提倡责罚决策，如合手续运作、移动运作神色、与其他基金磨灭或者终结基金           合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有限定时，           从其限定。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资狡计与投资战略 投资狡计      缜密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪纰谬的最小化。           本基金钞票投资于具有清雅流动性的金融器具，包括狡计 ETF、想法指数成份股及备选           成份股（均含存托字据）、非成份股（包括主板、创业板相配他中国证监会核准或注册 投资畛域           上市的股票）、存托字据、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、公成就行的次级债券、政府扶助机构债券、政               华泰柏瑞中证 A 股交游型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金（A 类份额）基金产物云尔纲领             府扶助债券、所在政府债券、可移动债券、可交换债券相配他经中国证监会允许投资的             债券)、繁衍品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行入款、货币市集器具(含             同行存单)、钞票扶助证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。             在适正当律法例限定的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不时东说念主在履行妥当法子后，可             以将其纳入投资畛域。             本基金钞票中投资于狡计 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；每个交游日日终在扣             除股指期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债             券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应             收申购款等。             本基金狡计 ETF 的想法指数为中证 A 股指数。             在往往市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的满盈值不跳跃 0.35%，             年追踪纰谬不跳跃 4%。如因指数编制国法诊治或其他成分导致追踪偏离度和追踪纰谬超             过上述畛域，基金不时东说念主应罗致合理步伐幸免追踪偏离度、追踪纰谬进一步扩大。 主要投资战略      3、成份股、备选成份股投资战略                                    （2）股票期权投资战略 功绩比较基准      中证 A 股指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为华泰柏瑞中证 A 股 ETF 的麇集基金，主要投资于狡计 ETF 兑现对功绩比较基准 风险收益特征      的缜密追踪。因此，本基金的功绩发扬与中证 A 股指数的发扬密切关联。本基金的风险             与收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 注：详见《华泰柏瑞中证 A 股交游型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金招募阐明书》第九部分“基 金的投资”     。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费神色/费率                   /合手有期限（N）                    M＜1000000 元                 1.0%    认购费       1000000 元≤M＜5000000 元             0.8%                    M≥5000000 元              1,000 元/笔                    M＜1000000 元                 1.2%    申购费  （前收费）                    M≥5000000 元              1,000 元/笔                       N＜7 天                   1.5%   赎回费               7 天≤N＜30 天                0.1%                       N≥30 天                   0%                                第 2页 共 4页              华泰柏瑞中证 A 股交游型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金（A 类份额）基金产物云尔纲领 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费神色/年费率或金额                    收取方 不时费                  0.50%                基金不时东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东说念主 审计用度                   -                     管帐师事务所 信息袒露费                  -                     限定袒露报刊 其他用度      详见招募阐明书的基金用度与税收章节                  关联行状机构 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除；基金用度包括按照国 家关联限定和基金合同商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 金额以基金按期论说袒露为准。 不收取托管费。 四、风险揭示与紧迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应珍重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    投成本基金可能遭逢的主要风险包括：本基金独到风险、投资组合的风险、不时风险、投资合规性风 险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险相配他风险。    其中，本基金的独到风险主要包括指数下降风险、狡计 ETF 的风险、想法指数的风险、追踪偏离风险、 追踪纰谬截止未达商定狡计的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构罢手行状的风险、股指期货的投资 风险、股票期权的投资风险、钞票扶助证券的投资风险、存托字据的投资风险、融资及转融通证券出借业 务的风险、基金合同自动终结的风险等。 (二) 紧迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不时东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎奋力的原则不时和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议责罚处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金产物云尔纲领信息发生要紧变更的，基金不时东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，    基金不时东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确赢得基金的关联信息，敬请同期存眷基金不时东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他云尔查询神色   以下云尔详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证 A 股交游型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证 A 股交游型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金托管公约》、   《华泰柏瑞中证 A 股交游型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金招募阐明书》   按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   基金份额净值                              第 3页 共 4页        华泰柏瑞中证 A 股交游型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金（A 类份额）基金产物云尔纲领 基金销售机构及研究神色 其他紧迫云尔                     第 4页 共 4页

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