（原标题：三达膜对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的公告）
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-057
三达膜环境时候股份有限公司对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的公告
关键试验教唆：
● 现款惩办金额：公司拟使用额度不跨越东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩办，使用期限不跨越 12个月。在前述额度及期限限度内，资金不错轮回升沉使用。
● 现款惩办期限：自公司鼓励大会审议通过之日起 12个月内灵验。
● 干系风险教唆：公司及子公司遴荐投资安全性高、流动性好的投钞票品（包括但不限于结构性进款、依期进款、大额存单等），但该类投钞票品受宏不雅经济及金融市集波动、货币策略调度等身分的影响较大，不扼杀该项投资受到市集波动的影响。
公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》，欢喜公司在不影响公司主贸易务的日常开展和确保资金安全的前提下，使用额度不跨越东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩办，用于购买安全性高、流动性好、投资答复相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投钞票品（包括但不限于结构性进款、短期低风险类、固定收益类等答理居品），使用期限自公司鼓励大会审议通过之日起 12个月内灵验。在前述额度及期限限度内，资金不错轮回升沉使用。公司董事会授权公司惩办层在审议额度限度大家使投资决议权并签署干系合同文献，具体事项由公司财务部持重组织实践和惩办。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现款惩办的基本情况
（一）投资观点
本次使用部分闲置暂时闲置自有资金进行现款惩办是在确保不影响公司日常筹备及资金安全并灵验终了风险的前提下，为了提高资金使用后果，从简财务用度，更好地加多公司资金收益，为公司及全体鼓励获取更多的投资答复。
（二）资金源流
这次进行现款惩办的资金为公司暂时闲置自有资金，不触及使用召募资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不跨越东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩办，使用期限自公司鼓励大会审议通过之日起 12个月内灵验。在前述额度及期限限度内，资金不错轮回升沉使用。
（四）投钞票品品种
公司将按照干系规矩严格终了风险，对投钞票品进行严格评估，拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资答复相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投钞票品（包括但不限于结构性进款、短期低风险类、固定收益类等答理居品），投资期限最长不跨越 12个月，且该等现款惩办居品不得用于质押，无须于以证券投资为观点的投资行动。
（五）决议灵验期
自公司鼓励大会审议通过之日起 12个月内灵验。
（六）实践相貌
公司董事会授权公司惩办层在审议额度限度大家使投资决议权并签署干系合同文献，包括但不限于：遴荐及格专科答理机构手脚受托方、明确托福答理金额、时期、遴荐托福答理居品品种、签署合同及条约等。具体事项由公司财务部持重组织实践和惩办。
（七）信息清晰
公司将依据《上海证券交往所科创板股票上市法令》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指令第 1号——行动运作》等法律、法例、行动性文献的关联规矩，实时履行信息清晰义务。
二、投资风险及终了措施
（一）投资风险
为终了风险，本次现款惩办相貌尽管遴荐购买安全性高、流动性好、投资答复相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投钞票品，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司将证实经济情势以及金融市集的变化应时适量地介入，但不扼杀该项投资受到市集波动的影响。
（二）风险终了措施
公司将通过以下措施加强对使用自有资金进行现款惩办投资风险的管控：
1. 为终了风险，公司在进行现款惩办时将严格筛选刊行主体，遴荐安全性高、流动性好、投资答复相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投钞票品，明确投钞票品的金额、期限、投资品种、两边的职权义务及法律包袱等，投资风险较小，在企业可控限度之内；
2. 公司财务部将实时期析和追踪现款惩办居品投向、神色进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利智力发生不利变化、投钞票品出现与购买时情况不符的亏本等风险身分时，将实时接纳相应的保全措施，严格终了投资风险；
3. 公司现款惩办投资品种不得用于股票偏持养殖居品，上述投钞票品不得用于质押；
4. 公司里面审计部门对资金使用情况进行日常监督，并依期对干系投钞票品进行全面查验；
5. 公司孤独董事、监事会有权对现款惩办使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘专科机构进行审计。
三、对公司日常筹备的影响
公司本次探究使用部分暂时闲置自有资金进行现款惩办是基于行动运作、防护风险、严慎投资、保值升值的原则，在合适国度法律法例并确保不影响公司日常筹备及资金安全并灵验终了风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金日常盘活所需，亦不会影响公司主贸易务的日常开展。同期，对暂时闲置的自有资金应时进行现款惩办，能得到一定的投资收益，有益于提高资金使用后果和进一步提高公司举座功绩水平，为公司和全体鼓励谋取更多的投资答复。
四、审议才略及专项意见
（一）审议才略
公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》，公司全体董事和监事均欢喜该议案，公司监事会出具了干系意见。该事项在提交董事会审议前也曾公司孤独董事专诚会议 2024年第十二次会议审议通过，公司全体孤独董事对该议案发表了明确欢喜的审核意见。该议案尚需提交公司鼓励大会审议。
（二）专项意见
1. 孤独董事专诚会议审核意见
公司孤独董事一致觉得：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现款惩办是在确保不影响公司日常筹备运作及资金安全的前提下实践的，有益于提高公司资金使用后果，进一步提高资金收益，更好地加多公司收益和鼓励投资答复，不会影响公司日常资金盘活所需及公司业务的日常开展，不存在毁伤公司及全体鼓励，相等是中小鼓励利益的情形。因此，孤独董事一致欢喜公司使用额度不跨越东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩办的事项，并欢喜将该事项提交鼓励大会审议。
2. 监事会意见
公司监事会一致觉得：公司在灵验终了风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现款惩办，用于购买安全性高、流动性好、投资答复相对较好的具有正当筹备履历的金融机构销售的投钞票品，不错提高对暂时闲置资金的使用后果，通过适当的资金升值来施展和提高公司效益。该事项的试验和决议才略合适《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例、行动性文献及《公司礼貌》的关联规矩，合适公司及全体鼓励的利益，不存在毁伤公司偏持他鼓励利益的情形。因此，监事会一致欢喜公司使用额度不跨越东谈主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款惩办的事项。
特此公告九游官网登录入口jiuyou官网。
三达膜环境时候股份有限公司董事会
2024年 11月 12日
